陽泉建設(shè)大酒店有限公司2023年一季度公開信息

發(fā)布日期：2023-05-09 文章來源：陽泉市華皓物資集團(tuán)有限責(zé)任公司

陽泉建設(shè)大酒店有限公司

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一、酒店經(jīng)營(yíng)情況

2023年1-3月份，酒店?duì)I業(yè)收入為26.81萬元，營(yíng)業(yè)成本為10.66萬元，銷售費(fèi)用為6.15萬元，管理費(fèi)用為14.33萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為0.04萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-4.37萬元，營(yíng)業(yè)外收入為1.48萬元，利潤(rùn)總額為-2.89萬元，凈利潤(rùn)為-2.89萬元。

截止3月底，餐飲部收入為6.09萬元，房屋租賃收入為15.47萬元，占場(chǎng)費(fèi)收入1.62萬元，其他業(yè)務(wù)收入為3.63萬元。

2023年1-3月，職工工資按時(shí)發(fā)放，醫(yī)療保險(xiǎn)全額繳納，養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)因基數(shù)還未下達(dá)故暫未繳納。2018年7月-2019年底養(yǎng)老保險(xiǎn)欠繳29.17萬元。

二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（截止3月份）

資?產(chǎn)?負(fù)?債?表
編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司			2023/3/31
資?產(chǎn)	期末余額	年初余額	負(fù)債和所有者權(quán)益	期末余額	年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：			流動(dòng)負(fù)債：
貨幣資金	103141.29	103450.73	短期借款	450000	450000
交易性金融資產(chǎn)			交易性金融負(fù)債
應(yīng)收票據(jù)			應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)收帳款	397275.65	328410.3	應(yīng)付賬款	576914.26	579460.2
預(yù)付帳款	12565.77	-31611.98	預(yù)收賬款	173169.5	24179
應(yīng)收利息			應(yīng)付職工薪酬	373539.95	351944.46
應(yīng)收股利			應(yīng)交稅費(fèi)	9239.25	14481.95
其他應(yīng)收款	687495.93	673200.35	預(yù)提費(fèi)用
存貨	221835.68	218531.48	應(yīng)付福利費(fèi)
			其他應(yīng)付款	655106.89	655106.89
其他流動(dòng)資產(chǎn)	233150.51	233150.51	一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	1655464.83	1525131.39	其他流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)資產(chǎn)：			流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	2237969.85	2075172.5
可供出售的金融資產(chǎn)			非流動(dòng)負(fù)債：
持有至到期投資			長(zhǎng)期借款
長(zhǎng)期應(yīng)收款			應(yīng)付債券
長(zhǎng)期股權(quán)投資			長(zhǎng)期應(yīng)付款
投資性房地產(chǎn)			專項(xiàng)應(yīng)付款
固定資產(chǎn)	542777.9	539417.9	遞延所得稅負(fù)債
減：累計(jì)折舊	504786.32	504786.32	其他非流動(dòng)負(fù)債
固定資產(chǎn)凈值	37991.58	34631.58	非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
在建工程	13500	13500	負(fù)債合計(jì)
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)			所有者權(quán)益
無形資產(chǎn)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	409041.48	409041.48	實(shí)收資本	1888709.65	1888709.65
遞延所得稅資產(chǎn)			資本公積
其他非流動(dòng)資產(chǎn)			盈余公積
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	460533.06	457173.06	未分配利潤(rùn)	-2010681.61	-1981577.7
			所有者權(quán)益（股東權(quán)益）合計(jì)	-121971.96	-92868.05
資產(chǎn)總計(jì)	2115997.89	1982304.45	負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)	2115997.89	1982304.45
企?業(yè)?負(fù)?責(zé)?人			制?表

利?潤(rùn)?表
編制單位:陽泉建設(shè)大酒店有限公司	2023/3/31
項(xiàng)?目	本月發(fā)生	本年累計(jì)金額
一、營(yíng)業(yè)收入	144,910.31	268,123.40
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入	131,348.13	231,837.61
其他業(yè)務(wù)收入	13,562.18	36,285.79
減：營(yíng)業(yè)成本	32,869.70	106,623.16
稅金及附加
銷售費(fèi)用	32,137.72	61,536.31
管理費(fèi)用	48,923.46	143,327.59
財(cái)務(wù)費(fèi)用	241.14	350.49
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益
投資收益（損失以“-”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益
其他收益
二﹑營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損總額“-”號(hào)填列）	30,738.29	-43,714.15
加：營(yíng)業(yè)外收入		14,761.95
減：營(yíng)業(yè)外支出
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三：利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）	30,738.29	-28,952.20
減：所得稅費(fèi)用
四：凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”填列）	30,738.29	-28,952.20
五：每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益

三、一季度工作小結(jié)

1、安全工作方面：堅(jiān)持日常安全檢查和隱患排查整治工作，并嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)帶班值守、巡查制度，堅(jiān)決杜絕各類安全事故的發(fā)生。

2、黨建工作方面：1月份，黨支部召開了落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的視頻會(huì)議。2月份，酒店黨支部組織集體學(xué)習(xí)了中央八項(xiàng)規(guī)定精神、黨章和《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)文件精神。3月份，黨支部組織集體學(xué)習(xí)了黨的二十屆二中全會(huì)會(huì)議精神；按時(shí)繳納一季度黨費(fèi)。

3、經(jīng)營(yíng)方面：2月份，眾誠(chéng)培訓(xùn)咨詢服務(wù)中心確定租賃酒店四層作為辦公場(chǎng)所使用，酒店給其兩個(gè)月的裝修時(shí)間，合同于4月份開始履行。

4、支出方面：更換四層斷橋鋁窗戶支出4.79萬元。

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