木材有限責任公司2022年四季度信息公開

發(fā)布日期：2023-03-31 文章來源：陽泉市華皓物資集團有限責任公司

一、企業(yè)經(jīng)營情況

???2022年木材有限責任公司實現(xiàn)收入85.8萬元（其中：租賃收入54.7萬元，營業(yè)外收入31.1萬元）比去年同期84.8萬元增加1萬元；發(fā)生費用總額106萬元;利潤虧損20.2萬元，完成集團公司下達的利潤控虧指標。年底在冊職工43人，在崗14人，借調集團公司2人，外聘工程監(jiān)理1人。在崗職工按“六定”改革改制后的工資按時發(fā)放，“40、50”人員按政策領取生活費。職工醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金如期上繳，養(yǎng)老保險金累計欠繳94.1萬元。為6名職工辦理了退休手續(xù)。

???二、財務情況（見附表）

資 ?產(chǎn) ?負 ?債 ?表
							會商01表
編制單位：陽泉市木材有限責任公司			2022年12月				單位：元
資 ???????產(chǎn)	?行次	年初數(shù)	期末數(shù)	負債及所有者權益	?行次	年初數(shù)	期末數(shù)
一、流動資產(chǎn)				六、流動負債
????貨幣資金	1	27,885.74	25,236.21	????短期借款	46
????短期投資	2			????應付票據(jù)	47
????應收票據(jù)	3			????應付賬款	48	4,062,533.78	4,062,533.78
????應收帳款	4	1,159,240.53	1,159,240.53	????預收帳款	49
??????減：壞帳準備	5			????其他應付款	50	3,186,718.43	3,780,263.30
????應收帳款凈額	6	1,159,240.53	1,159,240.53	????應付工資	51	1,373,910.66	1,373,910.66
????預付帳款	7			????應付福利費	52
????其他應收款	8	4,450,337.61	4,882,385.26	????未交稅金	53	1,016,581.05	1,046,332.03
????存貨	9			????未付利潤	54
????待轉其他業(yè)務支出	10			????其他未交款	55		8,881.06
????待攤費用	11			????預提費用	56
????待處理流動資產(chǎn)凈損失	12			一年內到期的長期負債	57
一年內到期的長期債券投資	13			其他流動負債	58
????其他流動資產(chǎn)	14				59
	15				60
	16				61
	17				62
	18				63
	19				64
????流動資產(chǎn)合計	20	5,637,463.88	6,066,862.00	??流動負債合計	65	9,639,743.92	10,271,920.83
二、長期投資：				七、長期負債：
????長期投資	21	50,000.00	50,000.00	????長期借款	66
	22			????應付債卷	67
	23			????長期應付款	68
三、固定資產(chǎn)：				????????住房周轉金	69
????固定資產(chǎn)原價	24	29,290,406.96	29,220,931.26		70
??????減：累計折舊	25	307,324.73	237,849.03		71
????固定資產(chǎn)凈值	26	28,983,082.23	28,983,082.23		72
????固定資產(chǎn)清理	27				73
????在建工程	28	163,779.69	163,779.69		74
????待處理固定資產(chǎn)凈值	29			????其他長期負債	75
	30				76
	31			????長期負債合計	77
	32			八、所有者權益：
	33			????實收資本	78	16,623,412.74	16,623,412.74
	34			????資本公積	79	47,564,165.39	47,564,165.39
????固定資產(chǎn)合計	35	29,146,861.92	29,146,861.92	????盈余公積	80
四、無形遞延資產(chǎn)：				????未分配利潤	81	-38,992,996.25	-39,195,775.04
????無形資產(chǎn)	36				82
????遞延資產(chǎn)	37				83
	38				84
	39				85
???無形及遞延資產(chǎn)合計	40			????所有者權益合計	86	25,194,581.88	24,991,803.09
五、其他長期資產(chǎn)：					87
????其他長期資產(chǎn)	41				88
	42				89
	43				90
	44				91
資產(chǎn)總計	45	34,834,325.80	35,263,723.92	負債及所有者權益總計	92	34,834,325.80	35,263,723.92

損 ????益 ????表				損益表補充資料表
			會商02表				會商02 ?補充表
編制單位：陽泉市木材有限責任公司		2022年12月	單位：元	編制單位：陽泉市木材有限責任公司		2022年12月	單位：元
項 ??????????目	行次	本月數(shù)	本年累計數(shù)	項 ??????????目	行次	本月數(shù)	本年累計數(shù)
一、商品銷售收入	1			一、商品購進	1
????減：銷售折扣與折讓	2			二、其他業(yè)務收入	2	?133,333.34	?547,047.63
????????商品銷售收入凈額	3			三、其他業(yè)務稅金及附加	3	?14,934.81	?31,162.40
????減：商品銷售成本	4			四、應上繳利稅	4	?30,678.46	?111,403.17
????????銷售物資進貨差價	5				5
????減：經(jīng)營費用	6			五、工資總額	6	?112,021.44	?671,577.04
商品銷售稅金及附加	7			六、匯編企業(yè)戶數(shù)	7	?1.00	?1.00
轉作差價收入	8			????????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)	8	?1.00	?1.00
二、商品銷售利潤	9			七、虧損企業(yè)虧損額	9	?-52,845.94	?202,778.79
????加：代購代銷收入	10			八、期末職工人數(shù)	10	43	43
三、主營業(yè)務利潤	11			九、全年平均職工人數(shù)（12）	11	46	46
????加：其他業(yè)務利潤	12	?118,398.53	?515,885.23	十、財會人員人數(shù)	12	?2	?2
????減：管理費用	13	?196,995.52	?1,028,455.58	十一、應交增值稅	13	?6,666.66	?45,365.93
????????財務費用	14	?69.06	?1,383.28	十二、期末未抵扣增值稅	14
????????匯兌損失	15			十三、已上交利稅	15	?6,886.91	?72,771.13
四、營業(yè)利潤	16	?-78,666.05	?-513,953.63	其中：1、城建稅、教育費附加、水利費	16		?1,804.80
????加：補貼收入	17			?????2、已交增值稅	17	?6,666.66	?45,365.93
????????投資收益	18			?????3、已交土地使用稅	18
????????營業(yè)外收入	19	?131,511.99	?311,174.84	?????4、印花稅	19		?307.27
????減：營業(yè)外支出	20			?????5、車船稅	20		?300.00
以前年度損益調整	21			?????6、工會經(jīng)費	21		?5,335.03
五、利潤總額	22	?52,845.94	?-202,778.79	?????7、房產(chǎn)稅	22	?24.32	170.22
????減：所得稅	23			?????8、個稅	23	?195.93	?1,474.32
六、凈利潤	24	?52,845.94	?-202,778.79	?????9、土地增值稅	24		18013.56

三、2022年工作

1.疫情防控工作。面對今年疫情防控的嚴峻形勢，為有效預防新型冠狀病毒感染肺炎的發(fā)生和控制疫情擴散，公司堅持與市委、市政府有關疫情應對決策部署保持高度一致，及時將上級的防疫精神和防疫知識通過微信群進行宣傳，制訂了公司疫情防控方案和應急預案按，設置了留置室，每日對辦公場所進行消殺和人員的掃碼測溫登記，并購置了防疫物資。公司共組織職工5次17人110余次參加志愿者服務，涉及4個小區(qū)，他們積極參與核酸檢測工作、靜默期間的秩序維護和居民所購物品的發(fā)放等工作。為全市的疫情防控做出了貢獻。

2.公司改革改制工作。為了進一步深化我公司改革發(fā)展，實行規(guī)范化管理，提高管理運行效率，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力和內生動力，本著“精簡、優(yōu)化、高效”的原則，開展定職數(shù)、定機構、定員額、定機制、定薪酬、定任期“六定”改革。通過“六定”改革，形成職責清晰、精簡高效、運行專業(yè)的管理機制，實現(xiàn)在人員選聘機制、考核激勵機制、薪酬分配機制等方面與市場的全面接軌，實現(xiàn)能者上、平者讓、庸者下、劣者汰，實現(xiàn)一人多崗，一崗多責。建立進人條件、程序、結果三公開機制，健全同公司經(jīng)濟效益和勞動生產(chǎn)率掛鉤的工資決定機制，完善中長期激勵方式，全面推行執(zhí)行董事委派制、經(jīng)理層聘任制、員工合同制，嚴格落實公司章程規(guī)定責權事項。?

???3.安保工作。2022年木材有限責任公司全面落實安全生產(chǎn)責任，安全事故和死亡人數(shù)為零，安全隱患整治率達到100%，確保了公司的安全穩(wěn)定，圓滿完成了全年的安全生產(chǎn)目標任務

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