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　　2019 1--6月份預(yù)算工作總結(jié) 

　　  

　　2019年上半年，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹十九大精神和習(xí)近平總書記的總要指示批示精神，進(jìn)一步提高鋼材市場(chǎng)的財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，及時(shí)掌握市屬重點(diǎn)企業(yè)及項(xiàng)目的變化情況，實(shí)現(xiàn)了事后分析向事前預(yù)判、事中監(jiān)測(cè)的工作策略轉(zhuǎn)變，認(rèn)真做好客戶服務(wù)工作，建立了經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)機(jī)制。重點(diǎn)對(duì)前兩季度的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行梳理分析，研判鋼材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，密切關(guān)注我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新矛盾，為鋼材市場(chǎng)班子的經(jīng)濟(jì)決策提供了重要預(yù)測(cè)依據(jù)。在工作中不斷轉(zhuǎn)變思想觀念，創(chuàng)新工作思路，堅(jiān)守干事底線，不斷夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作 。 

　　2019年物資集團(tuán)加強(qiáng)了企業(yè)預(yù)算化管理，利用預(yù)算化這個(gè)強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)手段，對(duì)各類經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控，隨時(shí)監(jiān)管起著重要作用。截止2019年6月30日我鋼材市場(chǎng)銷售收入7410.02萬(wàn)元（不含稅），完成全年預(yù)算1.5億元（不含稅）的49.41%。基本做到了時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半。這是在當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)萎縮，生產(chǎn)資料市場(chǎng)環(huán)境整體低迷，銷售不暢的情況下取得的，實(shí)屬不易。目前行政性成本費(fèi)用實(shí)際發(fā)生7416.20萬(wàn)元，占預(yù)算 15000萬(wàn)元的49.44 %。 

　　其中： 

　　1.工資性費(fèi)用：15.63萬(wàn)元，占預(yù)算的68.40%。 

　　2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)性費(fèi)用：0.62萬(wàn)元，占預(yù)算的41.33%。 

　　3.辦公性費(fèi)用：1.35萬(wàn)元，占預(yù)算的14.93%。 

　　4.三項(xiàng)保險(xiǎn)性費(fèi)用：10.13萬(wàn)元，占預(yù)算的55.05%。 

　　5.各類修理性費(fèi)用：1.46萬(wàn)元，占預(yù)算的12.82%。 

　　6.其它性費(fèi)用：28.02萬(wàn) 元，占預(yù)算的53.49%。 

　　利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)-6.18萬(wàn)元，超預(yù)算6.18萬(wàn)元。 

　　2019年成本費(fèi)用性支出不可控因素較多，2018年尚未處理的一些稅費(fèi)事項(xiàng)需要在2019年下半年度進(jìn)行有效攤銷，利潤(rùn)控虧較為困難。但仍屬于良性運(yùn)行狀態(tài)，我市場(chǎng)員工一定努力，定能全面實(shí)現(xiàn)2019年預(yù)算的如期完成。 

　　  

　　  

　　  

　　                                                       陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng) 

　　                                                          2019年6月30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　二〇一九年一—六月份財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)簡(jiǎn)析  

　　  

　　2019年國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)內(nèi)外復(fù)雜多變。政府嚴(yán)控各類資產(chǎn)投資，致使國(guó)家冶金全行業(yè)萎靡不振，從而導(dǎo)致鋼鐵物流行業(yè)巨虧或倒閉。而我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一直低位徘徊，煤炭業(yè)、耐火磚行業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)受國(guó)家環(huán)?；虍a(chǎn)能嚴(yán)控，在如此惡劣的環(huán)境影響下，我市場(chǎng)全體員工在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，在上半年購(gòu)銷下滑的不利情況下，克服了重重困難，從終端用戶到進(jìn)貨廠商搭建行之有效的購(gòu)銷平臺(tái)，及時(shí)協(xié)調(diào)、盡心協(xié)助。采取微利營(yíng)銷的手段來(lái)保護(hù)固有的經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)和客戶，努力解決各種矛盾、困難，勤奮工作，從而實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)工作、職工隊(duì)伍的雙穩(wěn)定及2019上半年年購(gòu)銷業(yè)務(wù)、成本費(fèi)用率、虧損額等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的有升有降，在如此低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下取得這樣效果，難能可貴。其指標(biāo)如下： 

　　2019年1—06月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)： 

　　購(gòu)進(jìn)73254343.81元，比2018年同期的88103476.62元下降16.85%； 

　　銷售74100237.91元，比2018年同期的88189582.19元下降15.98%； 

　　費(fèi)用水平0.80%，比2018年同期的0.84%下降0.04%； 

　　實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-61806.52元，比2018年同期的3547.89元增加虧損額61806.52元； 

　　凈資產(chǎn)17271726.27元，比2018年同期的17314012.61元減少42939.74元； 

　　凈資產(chǎn)收益率-0.36%，比2018年同期的0.02%下降100.38%； 

　　存貨周轉(zhuǎn)率3.85次，比2018年同期的4.79次減少了0.94次； 

　　成本費(fèi)用率100.08%，比2018年同期的99.99%上升0.09%； 

　　債權(quán)類賬款截止2019年06月30日為697220.10元，比2018年同期的202087.33元增加495132.77元系購(gòu)銷業(yè)務(wù)環(huán)境惡劣，致使業(yè)務(wù)部門欠款增加所致； 

　　存貨截止2019年06月30日18976028.27元，比2018年同期的18778677.99元增加197350.28元。系購(gòu)銷業(yè)務(wù)增加所致。 

　　  

　　  

　　                                                             陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng) 

　　                                                             2019年06月30日