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再生公司2018年上半年信息公開
根據(jù)物資集團(tuán)公司年初下達(dá)的《2018年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)責(zé)任書》、《黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》的總體部署，再生公司全體員工上下一心，艱苦奮斗，在積極完成集團(tuán)公司布置的其他各項(xiàng)任務(wù)的基礎(chǔ)上，按節(jié)點(diǎn)、按進(jìn)度完成了年度目標(biāo)，基本上實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過半、任務(wù)過半。
（一）企業(yè)基本情況
截止6月30日，再生公司實(shí)現(xiàn)租賃收入39.5萬元，完成年度預(yù)算的54 %；利潤(rùn)-27.8萬元，完成年利潤(rùn)-60萬元任務(wù)的46%；發(fā)生費(fèi)用53.7萬元，完成預(yù)算的49%；在崗人員工資按陽泉最低標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)發(fā)放，“40、50”人員、內(nèi)退人員工資也按月發(fā)放；先后為4名達(dá)退休年齡職工一次性補(bǔ)繳社保費(fèi)用辦理了正常退休手續(xù) 。
（二）財(cái)務(wù)指標(biāo)（后附財(cái)務(wù)報(bào)表）
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資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 |
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會(huì)商01表 |
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單位名稱:陽泉市物資再生利用總公司 |
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2018年6月30日 |
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單位: 元 |
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資 產(chǎn) |
行次 |
年 初 數(shù) |
期 末 數(shù) |
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
行次 |
年 初 數(shù) |
期 末 數(shù) |
|
一、流動(dòng)資產(chǎn): |
|
|
|
六、流動(dòng)負(fù)債: |
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貨幣資金 |
1 |
220,900.42 |
334,197.90 |
短期借款 |
46 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
|
短期投資 |
2 |
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
47 |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
3 |
|
|
應(yīng)付帳款 |
48 |
660,276.60 |
660,276.60 |
|
應(yīng)收帳款 |
4 |
3,426,160.22 |
3,426,160.22 |
預(yù)收帳款 |
49 |
|
|
|
減: 壞帳準(zhǔn)備 |
5 |
|
|
其他應(yīng)付款 |
50 |
5,800,745.04 |
8,079,049.56 |
|
應(yīng)收帳款凈額 |
6 |
3,426,160.22 |
3,426,160.22 |
應(yīng)付工資 |
51 |
793,508.19 |
793,508.19 |
|
預(yù)付帳款 |
7 |
|
|
應(yīng)付福利費(fèi) |
52 |
0 |
0 |
|
其他應(yīng)收款 |
8 |
1,266,003.62 |
3,295,721.45 |
未交稅金 |
53 |
2,671,542.27 |
2,798,856.72 |
|
存貨 |
9 |
76,347.07 |
76,347.07 |
未付利潤(rùn) |
54 |
|
|
|
待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 |
10 |
|
|
其他未交款 |
55 |
0 |
1.15 |
|
待攤費(fèi)用 |
11 |
0 |
0 |
預(yù)提費(fèi)用 |
56 |
|
|
|
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 |
12 |
0 |
0 |
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 |
57 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 |
13 |
|
|
其他流動(dòng)負(fù)債 |
58 |
|
|
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
14 |
|
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
65 |
11,926,072.10 |
14,331,692.22 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
20 |
4,989,411.33 |
7,132,426.64 |
|
|
|
|
|
二、長(zhǎng)期投資 |
|
|
|
七、長(zhǎng)期負(fù)債 |
|
|
|
|
長(zhǎng)期投資 |
21 |
30,300.00 |
30,300.00 |
長(zhǎng)期借款 |
66 |
|
|
|
三、固定資產(chǎn): |
|
|
|
應(yīng)付債券 |
67 |
|
|
|
固定資產(chǎn)原價(jià) |
24 |
15,035,963.65 |
15,035,963.65 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
68 |
|
|
|
減: 累計(jì)折舊 |
25 |
3,511,740.99 |
3,526,988.19 |
其他長(zhǎng)期負(fù)債 |
75 |
|
|
|
固定資產(chǎn)凈值 |
26 |
11,524,222.66 |
11,508,975.46 |
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) |
76 |
|
|
|
固定資產(chǎn)清理 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
在建工程 |
28 |
|
|
八、所有者權(quán)益: |
|
|
|
|
待處理固定資產(chǎn)凈損失 |
29 |
0 |
0 |
實(shí)收資本 |
78 |
10,870,000.00 |
10,870,000.00 |
|
固定資產(chǎn)合計(jì) |
35 |
11,524,222.66 |
11,508,975.46 |
資本公積 |
79 |
11,784,848.24 |
11,784,848.24 |
|
四、無形及遞延資產(chǎn) |
|
|
|
盈余公積 |
80 |
1,631,062.12 |
1,631,062.12 |
|
無形資產(chǎn) |
36 |
|
|
未分配利潤(rùn) |
81 |
-19,668,048.47 |
-19,945,900.48 |
|
遞延資產(chǎn) |
37 |
|
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
85 |
4,617,861.89 |
4,340,009.88 |
|
無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
五、其他長(zhǎng)期投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他長(zhǎng)期資產(chǎn) |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
資 產(chǎn) 總 計(jì) |
45 |
16,543,933.99 |
18,671,702.10 |
負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) |
90 |
16,543,933.99 |
18,671,702.10 |
|
|
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|
損 益 表 |
|
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會(huì)商02表 |
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|
單位名稱:陽泉市物資再生利用總公司 |
2018年6月 |
|
單位: 元 |
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|
項(xiàng) 目 |
行次 |
本 月 數(shù) |
本 年 累 計(jì) 數(shù) |
|
|
一. 商品銷售收入 |
1 |
0 |
0 |
|
|
減: 銷售折扣與折讓 |
2 |
|
|
|
|
商品銷售收入凈額 |
3 |
0 |
0 |
|
|
減: 商品銷售成本 |
4 |
0 |
0 |
|
|
銷售物資進(jìn)銷差價(jià) |
5 |
0 |
0 |
|
|
減: 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 |
6 |
0 |
0 |
|
|
商品銷售稅金及附加 |
7 |
0 |
0 |
|
|
轉(zhuǎn)作差價(jià)收入 |
8 |
|
|
|
|
二. 商品銷售利潤(rùn) |
9 |
0 |
0 |
|
|
加: 代購(gòu)代銷收入 |
10 |
|
|
|
|
三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) |
11 |
0 |
0 |
|
|
加: 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) |
12 |
454.39 |
392,866.69 |
|
|
減: 管理費(fèi)用 |
13 |
160,141.51 |
664,278.50 |
|
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
14 |
-522.75 |
-1,133.41 |
|
|
匯兌損失 |
15 |
|
|
|
|
四. 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
16 |
-159,164.37 |
-270,278.40 |
|
|
加: 補(bǔ)貼收入 |
17 |
0 |
0 |
|
|
投資收益（以前年度損益調(diào)整） |
18 |
0 |
0 |
|
|
營(yíng)業(yè)外收入 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
減: 營(yíng)業(yè)外支出 |
20 |
1,230.18 |
7,573.61 |
|
|
五. 利潤(rùn)總額 |
21 |
-160,394.55 |
-277,852.01 |
|
|
減: 所得稅 |
22 |
0 |
0 |
|
|
六. 凈利潤(rùn) |
23 |
-160,394.55 |
-277,852.01 |
|
|
|
2018年預(yù)算執(zhí)行情況總表 |
|||||||
|
編制單位： |
陽泉市物資再生利用總公司 |
|
|
|
單位：元 |
表1 |
||
|
類別 |
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算（2018年） |
累計(jì)發(fā)生（2018年） |
累計(jì)預(yù)算 |
累計(jì)超支(+) |
說明 |
備注 |
|
|
收入 |
營(yíng)業(yè)收入 |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
租賃收入 |
728,400.00 |
395,238.12 |
364,200.00 |
31,038.12 |
|
|
||
|
其他收入 |
|
- |
- |
- |
|
|
||
|
小計(jì) |
728,400.00 |
395,238.12 |
364,200.00 |
31,038.12 |
|
- |
||
|
成 本 費(fèi) 用 |
成本 |
營(yíng)業(yè)成本 |
|
|
- |
- |
|
|
|
稅金 |
土地稅 |
230,076.00 |
115,038.00 |
115,038.00 |
- |
|
|
|
|
房產(chǎn)稅 |
50,000.00 |
18,169.16 |
25,000.00 |
-6,830.84 |
|
|
||
|
其它 |
6,500.00 |
2,833.53 |
3,250.00 |
-416.47 |
|
|
||
|
小計(jì) |
286,576.00 |
136,040.69 |
143,288.00 |
-7,247.31 |
|
- |
||
|
費(fèi)用 |
工資薪酬 |
468,524.00 |
196,961.90 |
234,262.00 |
-37,300.10 |
|
附明細(xì) |
|
|
福利費(fèi) |
5,000.00 |
6,734.00 |
2,500.00 |
4,234.00 |
|
附明細(xì) |
||
|
招待費(fèi) |
9,900.00 |
8,674.00 |
4,950.00 |
3,724.00 |
|
附明細(xì) |
||
|
辦公費(fèi) |
30,000.00 |
-8,942.37 |
15,000.00 |
-23,942.37 |
|
附明細(xì) |
||
|
交通費(fèi) |
18,000.00 |
6,821.15 |
9,000.00 |
-2,178.85 |
|
附明細(xì) |
||
|
差旅費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
附明細(xì) |
||
|
保險(xiǎn)費(fèi) |
430,700.00 |
309,409.84 |
215,350.00 |
94,059.84 |
|
附明細(xì) |
||
|
其它 |
128,500.00 |
17,390.92 |
64,250.00 |
-46,859.08 |
|
附明細(xì) |
||
|
小計(jì) |
1,090,624.00 |
537,049.44 |
545,312.00 |
-8,262.56 |
|
附明細(xì) |
||
|
成本費(fèi)用小計(jì) |
1,377,200.00 |
673,090.13 |
688,600.00 |
-15,509.87 |
|
|
||
|
預(yù)計(jì)盈虧 |
-648,800.00 |
-277,852.01 |
-324,400.00 |
46,547.99 |
|
|
||
|
|
|
制表： |
|
|
審核： |
|
審批： |
|
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|
說明： |
1.本預(yù)算表中未列與山西嘉瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司訴訟事件所帶來的利息、違約金、執(zhí)行費(fèi)用、訴訟費(fèi)等109萬元。 |
||||||
（三）半年工作總結(jié)（摘要）
1.加強(qiáng)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理 積極謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展
公司在年初，通過優(yōu)化進(jìn)駐商戶、淘汰“廢品收購(gòu)”經(jīng)營(yíng)措施與飽受環(huán)保詬病的原從事廢品收購(gòu)租戶解除租賃合同，吸收新型優(yōu)質(zhì)租戶，確保收入穩(wěn)定有增。同時(shí)，根據(jù)市政府有關(guān)精神，結(jié)合公司面臨的實(shí)際困難積極謀求盤活資產(chǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展的路子，現(xiàn)相關(guān)方案已獲集團(tuán)公司和國(guó)資委批準(zhǔn)。而公司所屬?gòu)S辦大集體——沙江酒家也依據(jù)省、市政府相關(guān)文件擬定了實(shí)施關(guān)閉方案，該方案也已上報(bào)集團(tuán)公司及國(guó)資委。
2.解決歷史遺留欠賬 營(yíng)造輕裝發(fā)展環(huán)境
由于歷史原因，公司拖欠嘉瑞公司本息累計(jì)二百余萬元，在礦區(qū)法院多次調(diào)停下，最終于今年3月底公司東拼西借予以了結(jié)；同時(shí)公司積極遵照集團(tuán)公司安排，對(duì)公司兩處職工家屬小區(qū)（共41戶居民），分別與供水、供暖、物業(yè)管理部門簽訂了“三供一業(yè)”分離移交協(xié)議 。這些，都為公司的下一步轉(zhuǎn)型發(fā)展?fàn)I造了相對(duì)輕松的發(fā)展經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
3.強(qiáng)化夯實(shí)黨建工作 推進(jìn)提升“三基建設(shè)”
年初，支部根據(jù)集團(tuán)公司黨委的指示制定了新黨員發(fā)展計(jì)劃，嚴(yán)格按發(fā)展程序在七一之前吸收發(fā)展了一名預(yù)備黨員；向集團(tuán)公司培養(yǎng)推薦兩名后備干部，其中一名經(jīng)集團(tuán)公司考察任命進(jìn)入了公司班子。在公司醞釀盤活資產(chǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展期間，支部嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”規(guī)定，三次組織召開全體職工大會(huì)，多次召開支部委員會(huì)，就相關(guān)情況向行政提出建議、參與運(yùn)作、組織擬訂方案。組織工會(huì)進(jìn)行了勞動(dòng)合同的簽訂、工資協(xié)商制度的落實(shí)；為公司困難職工申請(qǐng)辦理困難救助；積極籌劃、參加集團(tuán)公司黨委、工會(huì)組織的各項(xiàng)活動(dòng)并取得了較好的名次。此外，支部認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，持之以恒反對(duì)“四風(fēng)”，鍥而不舍轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，從而在再生公司構(gòu)建了風(fēng)清氣正、干凈干事、奮發(fā)有為的良好政治氛圍。
陽泉市物資再生利用總公司
2018年7月16日
|
損 益 表 |
|||
|
|
|
|
會(huì)商02表 |
|
單位名稱:陽泉市物資再生利用總公司 |
2018年6月 |
|
單位: 元 |
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
本 月 數(shù) |
本 年 累 計(jì) 數(shù) |
|
一. 商品銷售收入 |
1 |
0 |
0 |
|
減: 銷售折扣與折讓 |
2 |
|
|
|
商品銷售收入凈額 |
3 |
0 |
0 |
|
減: 商品銷售成本 |
4 |
0 |
0 |
|
銷售物資進(jìn)銷差價(jià) |
5 |
0 |
0 |
|
減: 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 |
6 |
0 |
0 |
|
商品銷售稅金及附加 |
7 |
0 |
0 |
|
轉(zhuǎn)作差價(jià)收入 |
8 |
|
|
|
二. 商品銷售利潤(rùn) |
9 |
0 |
0 |
|
加: 代購(gòu)代銷收入 |
10 |
|
|
|
三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) |
11 |
0 |
0 |
|
加: 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) |
12 |
454.39 |
392,866.69 |
|
減: 管理費(fèi)用 |
13 |
160,141.51 |
664,278.50 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
14 |
-522.75 |
-1,133.41 |
|
匯兌損失 |
15 |
|
|
|
四. 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
16 |
-159,164.37 |
-270,278.40 |
|
加: 補(bǔ)貼收入 |
17 |
0 |
0 |
|
投資收益（以前年度損益調(diào)整） |
18 |
0 |
0 |
|
營(yíng)業(yè)外收入 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|
減: 營(yíng)業(yè)外支出 |
20 |
1,230.18 |
7,573.61 |
|
五. 利潤(rùn)總額 |
21 |
-160,394.55 |
-277,852.01 |
|
減: 所得稅 |
22 |
0 |
0 |
|
六. 凈利潤(rùn) |
23 |
-160,394.55 |
-277,852.01 |
|
|
|
|
|
|
損 益 表 補(bǔ) 充 資 料 表 |
|||
|
|
|
|
會(huì)商02補(bǔ)充表 |
|
|
2018年6月 |
|
單位: 元 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
本 月 數(shù) |
本 年 累 計(jì) 數(shù) |
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一、商品購(gòu)進(jìn) |
1 |
0 |
0 |
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二、營(yíng)業(yè)收入 |
2 |
457.14 |
395,238.12 |
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三、存貨平均占用 |
3 |
76,347.07 |
76,347.07 |
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四、應(yīng)上交利稅 |
4 |
59,811.75 |
159,250.14 |
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其中：利前稅 |
5 |
59,811.75 |
159,250.14 |
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五、工資總額 |
6 |
32,662.15 |
197,945.90 |
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六、匯編企業(yè)戶數(shù) |
7 |
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其中：虧損企業(yè)戶數(shù) |
8 |
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七、虧損企業(yè)虧損額 |
9 |
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八、期末職工人數(shù) |
10 |
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86 |
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九、全年平均職工人數(shù)（12月份填列） |
11 |
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88 |
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十、財(cái)會(huì)人員數(shù) |
12 |
3 |
3 |
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十一、應(yīng)交增值稅 |
13 |
315.27 |
23,209.45 |
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十二、期末未抵扣增值稅 |
14 |
0 |
0 |
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十三、已上交利稅 |
15 |
97.27 |
31,934.54 |
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其中：1.營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加 |
16 |
8.1 |
1,973.90 |
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2.已交增值稅 |
17 |
80.95 |
19,739.02 |
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3.已交所得稅 |
18 |
0 |
0 |
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十四、應(yīng)由以后年度消化潛、明虧掛帳款 |
19 |
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20 |
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21 |
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22 |
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23 |
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