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　　陽泉市物資集團(tuán)公司2016年度部門決算公開

　　第一部分  物資集團(tuán)公司概況

　　一、主要職能

　　陽泉市物資集團(tuán)公司，始建于1954年，其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機(jī)構(gòu)改革時(shí)，改制為陽泉市物資集團(tuán)公司。公司成立以來一直承擔(dān)著對所屬企業(yè)進(jìn)行管理的行政職能，目前集團(tuán)公司所屬單位共8個(gè)，分別為陽泉市民爆器材專營有限公司、陽泉舊機(jī)動(dòng)車交易中心、陽泉市木材有限責(zé)任公司、陽泉市鋼材市場、陽泉市物資再生利用總公司、陽泉市報(bào)廢汽車拆解（回收）中心、陽泉市物阜資產(chǎn)管理中心、物資集團(tuán)公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心。

　　2016年，物資集團(tuán)公司全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，緊緊圍繞市政府、市國資委推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國有企業(yè)提質(zhì)增效攻堅(jiān)戰(zhàn)以及統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的相關(guān)部署和政策措施，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，緊抓重點(diǎn)工作，深化企業(yè)改革，強(qiáng)化制度的建設(shè)和完善，確保國有資產(chǎn)保值增值，推動(dòng)集團(tuán)公司快速健康發(fā)展。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　陽泉市物資集團(tuán)公司為一級預(yù)算單位，2016年部門決算由本級決算構(gòu)成，不包括所屬單位。

 

　　第二部分  2016年度部門決算報(bào)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　第三部分 物資集團(tuán)公司2016年部門決算情況說明

　　陽泉市物資集團(tuán)公司承擔(dān)著管理所屬企業(yè)的行政管理職能，單位在職、離退57人均列入財(cái)政供養(yǎng)，其中：在職人員12人，離休人員5人，退休人員40人。還有1名遺屬也列入財(cái)政供養(yǎng)。

　　現(xiàn)將本單位2016年度部門決算情況說明如下：

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2016年本單位收入均為財(cái)政撥款收入，共收財(cái)政撥款358.54萬元，較上年的348.54萬元增加10萬元；支出均為基本支出，共計(jì)345.84萬元，較上年的334.03萬元增加11.81萬元。收入、支出增加均由于在職、離退人員增發(fā)工資。

　　二、2016年財(cái)政撥款收入情況說明

　　2016年，本單位年初財(cái)政預(yù)算為3075800元，年中追加財(cái)政預(yù)算509625元（追加工資等38.42萬元，喪葬費(fèi)、撫恤金12.54萬元），本年預(yù)算收入計(jì)3585425元；上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入145193.90元。2016年全年可支配財(cái)政撥款收入共計(jì)3730618.90元。

　　三、2016年財(cái)政撥款支出情況說明

　　2016年，本單位可支配財(cái)政撥款共計(jì)支出3730618.90元，實(shí)際支出3458451.37元，均用于支付在職人員的工資、公積金、醫(yī)療等支出，分別為：工資福利支出993975.37元，商品和服務(wù)支出25800元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2438676元。

　　四、2016年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)272167.53元，為預(yù)扣個(gè)人的養(yǎng)老保險(xiǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出共計(jì)345.84萬元，均為基本支出。按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出99.40萬元，商品服務(wù)支出2.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出243.87萬元；按支出性質(zhì)分類：人員經(jīng)費(fèi)343.27萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)2.58萬元（為離退休人員公用經(jīng)費(fèi)）。單位無其他公用支出。

　　六、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出情況說明

　　2016年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算支出。

　　七、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)撥撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　由于財(cái)政只撥付本單位供養(yǎng)人員的工資、醫(yī)療、取暖等工資性等費(fèi)用，未撥付其他公用經(jīng)費(fèi)，因此本單位無“三公經(jīng)費(fèi)”及其他公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　八、2016年度預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬┛冃Чぷ鏖_展情況：

　　2016年，本單位嚴(yán)格按照市預(yù)算績效管理相關(guān)要求，成立了預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了預(yù)算管理工作具體辦法及操作細(xì)則，并積極參加財(cái)政局組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn)及工作會議等。由于財(cái)政只撥付供養(yǎng)人員的工資性費(fèi)用，本單位在使用財(cái)政撥款時(shí)嚴(yán)格按照績效管理的要求，于每月中旬按時(shí)、足額地發(fā)放在職人員的工資，及時(shí)繳納公積金、醫(yī)療險(xiǎn)等費(fèi)用，保證了財(cái)政撥款資金的合理、高效、使用。同時(shí)，對財(cái)政預(yù)決算情況在規(guī)定時(shí)限內(nèi)在政府網(wǎng)站進(jìn)行了公開，并每季度認(rèn)真分析財(cái)政預(yù)算資金使用情況，提高預(yù)算資金使用效率，使績效管理更好地為預(yù)算管理服務(wù)。

　?。ǘ?016年績效工作自評結(jié)果

　　2016年，本單位無項(xiàng)目支出，因此無預(yù)算績效項(xiàng)目，在財(cái)政局預(yù)算績效自評工作中，自評分為81分，今后在有項(xiàng)目支出時(shí)，將積極開展此項(xiàng)工作。

　　九、其他重要事項(xiàng)說明

　?。ㄒ唬┍締挝辉诼毤半x退人員享受財(cái)政供養(yǎng)，財(cái)政只撥付工資、公積金、醫(yī)療險(xiǎn)等費(fèi)用，不撥付單位其他公用經(jīng)費(fèi)；

　　（二）本單位2016年收入均為財(cái)政撥款收入，支出均為基本支出，無項(xiàng)目支出；

　　（三）本單位無公用經(jīng)費(fèi)，也無“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　第四部分：名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指部門（單位）本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　三、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　五、其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

　　六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　七、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

　　九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。